1、負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算,每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
2、負(fù)責(zé)公司各銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3、負(fù)責(zé)整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單; 負(fù)責(zé)發(fā)票保管、開具; 負(fù)責(zé)審核公司各項(xiàng)費(fèi)用并報(bào)銷 ;
4、根據(jù)經(jīng)審核的原始憑證編制記賬憑證,日清日結(jié);
5、負(fù)責(zé)明細(xì)賬的核算和賬務(wù)管理;
6、負(fù)責(zé)及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等資料;
7、掌握金蝶會(huì)計(jì)軟件、管家婆ERP總賬系統(tǒng)、管家婆V3系統(tǒng)
1、負(fù)責(zé)辦理公司日常資金收、支結(jié)算每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫(kù)存現(xiàn)金每日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、發(fā)放工資等;
2、每月底倉(cāng)庫(kù)盤存庫(kù)存;登記庫(kù)存表